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公告本公司董事會通過調整集團間公司資金貸與性質及額度

1.事實發生日:107/05/04
2.公司名稱:艾笛森光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司原於106年12月26日第六屆第12次董事會中核定由揚州艾笛森光電有限公司資
金貸與其有業務往來之揚州艾特光電有限公司人民幣600萬元,目前已實際動用。
(2)考量實際營運需求及集團間公司業務關係改變,致原資金貸與金額超過業務往來金額
之情形,擬呈報由揚州艾笛森光電有限公司因短期融通資金之必要資金貸與揚州艾特光
電有限公司人民幣1,000萬元,期間到107年12月31日止,得分次動用,利率按年息約2.0
%計算(實際利率以貸與公司向銀行短期借款所談定之利率相當)。
(3)本公司已依照「資金貸與他人作業程序」之規定,評估資金貸與之必要性及合理性,
且對本公司營運風險、財務狀況及股東權益並無重大影響,由於貸與對象均為納入本公
司合併報表內之子公司,其風險均可控尚無取得擔保品之必要。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本案已提報本公司第二屆第12次審計委員會審核及第六屆第14次董事
會決議通過。

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